任何職業投資者都不可能回避“回撤”這個問題，再偉大的投資高手都不可能在收益率曲線上台中月子中心餐點躲避回撤。譬如王亞偉在公募基金的時候最大回撤高達45%，而私募一哥徐翔也一度最高回撤30%，但他們最後產品凈值都創瞭新高。可以看得出,市場上最牛的高手都逃不出回撤，更不要說普通投資者瞭。
什麼是最大回撤呢？假設我的初始資金是10萬元。 我做投資把帳戶變成20萬元，然後又賠瞭點錢，從20萬元最大虧到瞭15萬元，然後經過努力,這15萬元變成瞭22萬元，那麼從20萬元虧到15萬元,這就是我的最大回撤！ 最大資金回撤率為25%。
大部分的散戶投資者，初入股市時，滿腦子想著翻倍，想著一年賺多少多少，但他們卻疏忽瞭最重要的問題,控制最大回撤, 所以巴菲特也一直強調，第一、保住本金；第二,還是保住本金；第三,記住前兩條。回撤當然是越少越好，但是還要和回撤後的上攻能力相匹配，一個回撤雖小上攻也無力的組合是不如一個回撤大一些但上攻更有力的組合的。
在這方面，優秀的機構投資者就做得很好，在回撤控制上,機構投資者有著嚴格的風控系統，再加上研究團隊的支持，但在具體的方法和風格上則各有特點。今年一季度的公募基金冠軍，興全輕資產基金經理陳揚帆, 他操盤的產品的回撤與上攻，非常值得研究，從而可發現一個未公開的秘密。
經過數據研究，這位哥們管理的興全輕資產(基金代碼：163412)每次回撤率達到20%左右，都是絕佳的買入機會。（見下圖）
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具體我們看圖分析，在2013的5月份興全輕資產回撤20%，在2013年的9月出歷史新高,隨後再次回撤。經過兩個月，又是回撤20%左右,再次啟穩爬升，於2014年的2月打出歷史新高,並將新高記錄保持到瞭4月，毫無懸念奪得一季度公募基金冠軍。
如今，又是3個月過去瞭,目前離最高點又是有近20%的回撤率，按照大數據分析的歷史經驗，現在這個絕佳買點是否又出現瞭呢？有句股市諺語是這麼說的：歷史會重演，但不會簡單重復！
作為普通投資者，該如何利用這樣的回撤機會穩賺?有一位專門研究基金的私募人士,他透露說,對於一個你信任的優秀基金經理管理的基金，有一個幾乎必賺的方法——從凈值的任何高點回撤15%時，可以開始分批買入，至少分三批。隻要做到這一點，此後的12個月內賺錢是大概率，18個月內賺錢是極大概率。
不難看出，這個方法成功的前提是找到一個“你信任的優秀的基金經理”。因為回撤與否固然重要，但更重要的是能否不斷再創新高？就像一隻股票能否創新高主要取決於基本面，基金的基本面就是基金經理。
從過去幾年的投資經驗看，輕資產整體表現還是相當靠譜，對成長股的挖掘也堪稱到位。對於未來，陳揚帆表示依然堅持成長風格，堅持 “新興+成長”的投資方向，堅持做自己能力圈裡的投資，對於認同的重點個股盡量長時間地持有，耐心等待其基本面成長和市場逐漸認同帶來的股價共振。
陳揚帆說，二季度，中央經濟政策發生瞭一些變化：刺激和托底變得明確，而且力度日益增大，流動性也有持續放松的趨勢。但短期內還難以指望這種流動性放松會直接給證券市場帶來大量的增量資金。所以，前期市場過於悲觀的看法會得到糾正，但後續過於樂觀也暫時缺乏充分依據。
“我將繼續關註自身長期景氣確定的行業，也同樣關註受益於新政策而景氣有所恢復的行業。”陳揚帆這麼認為。
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